«Следим за ставкой рефинансирования»

Денис Филатов,
начальник финансово-экономического отдела, на предприятии работает с 2003 года

В 2009 году появилась финансовая группа, которая следит за платёжной дисциплиной: кредиты, лизинговые и вексельные операции. Занимаемся ежедневными расчетами с поставщиками, с подрядчиками в вексельной и денежной форме. Занимаемся кредитами, без которых сегодня ни одно предприятие не обходится. Следим за ставкой рефинансирования, за тенденциями рынка. Если ставка рефинансирования падает, ставка кредитования тоже падает, мы оперативно реагируем по нашим кредитам: пишем письма с просьбой о снижении ставок. Договорами аренды тоже мы занимаемся. Ведём учет отношений с нашими подрядчиками и поставщиками в части задолженностей, готовим ежемесячные управленческие отчёты: о прибылях и убытках, о движении денежных средств, по конкретным проектам, которые имеют пристальное внимание – например, электростанция, линия металлических дверей.